星辰宝典64期·金蝶AI星辰期初录入常见问题

目 录

1、有录入了资产卡片,为什么财务初始余额同步资产初始余额数据的时候同步不过来? 

2、为什么供应商初始数据新增框是灰色的无法录入? 

3、商品期初录入如何操作? 

4、如何录入客户初始数据? 

5、如何录入/修改财务初始余额? 

6、商品期初是否能够修改/删除? 

1、金蝶AI星辰，有录入了资产卡片,为什么财务初始余额同步资产初始余额数据的时候同步不过来?

【业务场景】

在启用期间录入了固定资产卡片，但是在财务初始余额中同步资产初始数据时无法同步到。

如下图所示：

【解释说明】

这是因为卡片列表新增的不是初始化卡片,同步不了卡片初始数据,需要新增卡片的时候开启初始化资产按钮,保存卡片信息了才可以被同步到财务初始余额。

2、金蝶AI星辰，为什么供应商初始数据新增框是灰色的无法录入?

【业务场景】

要新增供应商初始数据时，发现右上角新增/引入按钮是无法点击的状态。

【解释说明】

要录入供应商初始数据,首先要保证进销存期间要在账套的启用期间,如果不在启用期间就要反结账到启用期间,重新打开界面后就可以填写了。

【操作流程】

首先,点击【库存管理】-【业务期末结账】,点击反结账,反结账到启用期间。

然后再打开【基础资料】-【供应商初始数据】,即可正常新增/引入了。如图:

3、金蝶AI星辰，商品期初录入如何操作?

【业务场景】

用于系统初始化启用时,商品期初维护,或是从其它软件切换至该软件时维护初始化期初库存。

【解释说明】

①仅限于有期初库存的商品录入商品期初;截止到账套启用期间之前库存为零了,或者原系统出现负库存结存的不允许录入库商品期初。

②商品期初不支持选择币别录入,按本位币录入即可。

【操作指引】

1、 支持手工新增

点击【基础资料】>【商品期初】,右上角点<新增>,选择商品或者扫码带出商品信息,选择有库存的仓库,录入数量和单位成本,点击右上角保存即可。

1）同一个商品在多个仓库则每个仓库录一行期初

2）同一个商品只在同一个仓库期初只能录入一次,汇总期初所有的数量和总成本金额录入即可

2、支持普通商品以及特性商品的期初维护,可根据业务需求设置期初引入的模板,下载模板后按模板要求维护好对应的信息后再进行引入

引入说明：

1）引入的字段信息可通过建立新的模板或是修改现有模板设置需要引入的字段,但*号字段商品编码、仓库、单位、数量为必须引入字段

2）引入的字段在模板中可设置引入的属性值以编码还是名称引入与系统中的资料进行匹配

3）基本单位成本不填写,则引入后默认为0

4）基本单位成本有值时,引后会根据数量*基本单位成本计算期初总价

5）引入期初总价时会根据,期初总价/数量,计算基本单位成本

6）启用批次保质期的商品,则"批次"和"生产日期"信息必须录入,"有效期至"系统会根据“保质期单位和保质期信息”自动计算。日期格式:2019-12-15或20191215或2019/12/15

7）仅启用批次的商品,则批次信息必须录入,生产日期不用录入。如果录入了生产日期,则引入失败。

8）序列号商品,"序列号"信息必填,同一个商品在一个仓库下有多个序列号,只要在下一行录入序列号信息即可(相同的信息不用填写),商品仓库信息不用重复维护。如果商品仓库信息重复,会将之前该商品的序列号信息完全覆盖

9）同一商品的不同序列号,需要维护第一行序列号的“单位成本”,如果维护其他行序列号单位成本不生效;单位成本不填写,默认为0

3、辅助属性商品,引入时需要指定对应商品的属性值

引入操作:

系统预置了引入引出标准模板,可以先引出模板,在模板中录入数据后,再引入到系统中。如果商品初始数据较多,建议使用引入功能。操作步骤如下:

1）单击[引入]-[模板管理],选择模板,单击[下载]按钮,如下图所示:

2）在模板中录入商品初始数据。

3）单击[引入],选择引入文件,单击[开始引入],引入完成后,系统会显示引入结果。也可以通过[引入结果查询]查看近7天的引入记录。

【温馨提示】

只能在启用期间录入期初数据,结账后将不允许修改或新增、修改、删除、引入商品的期初数据,需要反结账到启用期间才可以新增修改期初数。

4、金蝶AI星辰，如何录入客户初始数据?

【业务场景】

企业与客户之间的往来余额,在启用账套时需要录入到系统中。

【解释说明】

前期的应收余额正数录的应收金额栏,应收余额负数录在预收金额栏;其他应收同理。

录入期初数据需在启用期间录入,如已结账请先备份操作反结账。

【操作指引】

1、单击[基础资料]→[客户初始数据],即可进入客户初始数据录入界面,单击右上角[新增]按钮,即可录入客户初始数据,如下图所示:

2、可以根据业务发生时间分别录入应收金额、其他应收金额、预收金额明细数据。录入完成[保存]即可。

3、客户初始数据需要审核,在客户初始数据界面,选择录入的初始数据,单击[审核]按钮即可。

5、金蝶AI星辰，如何录入/修改财务初始余额?

【业务场景】

在启用账套时，有前期财务余额需要录入以便能做好财务数据的衔接，确保财务报表真实、公允反映企业财务状况和经营成果。

【操作指引】

1、财务初始余额需在启用期间录入或修改,可打开【系统设置】-【系统参数】-【公共参数】,检查账套启用期间和当前所在期间是否在同一期;

2、 在录期初余额时,可以先设置好二级科目,三级科目等,然后打开【基础资料】-【财务初始余额】,即可进入财务初始余额录入界面,在上方有显示对应的科目类别,单击对应类别可进行对应类别下科目初始余额录入。

根据科目属性不同,财务初始余额录入会有所不同

1） 普通科目:直接在上图界面录入年初余额即可

2）外币科目:科目下设外币核算时,需要单击[币别]下方的下拉框,选择对应的币别录入原币和本位币对应的年初余额,如下图所示:

3）数量金额科目:科目下设数量金额辅助核算时,对应的科目需要录入数量和金额的年初余额,如下图所示:

4）辅助核算科目:科目下设辅助核算时,科目前方会有一个[+]号,单击会打开辅助核算明细录入新页签,如下图所示:

3、录完期初余额后可以做下试算平衡,试算平衡:根据记账基本原则,财务初始余额录入必须借贷平衡。单击【试算平衡】按钮,系统会进行试算平衡检查。如下图所示:

4、财务初始余额界面是按科目余额方向显示的方向,期初科目余额在反方向正数的财务初始余额录到同方向负即可,如:截止到启用期间之前应收账款贷方余额100,星辰财务初始余额在应收账款科目录入-100

【温馨提示】

根据账套启用期间不同,需要录入不同的账户初始数据

1、如果是新企业没有期初可不录,直接记账即可

2、启用期间为当前年度第1期时,只显示年初余额。

3、对应启用期间为当前年度非第1期时,以第3期为例,需要录入3月期初余额,1-2月收入合计,1-2月支出合计,2020年初余额由系统根据录入的数据计算填列,年初余额=期初余额-收入合计+支出合计。

4、账户初始数据启用期间默认规则:如果进销存中的启用期间小于出纳启用期间,以业务期间为初始期间,如果进销存中的启用期间大于出纳启用期间,以出纳启用期间为初始期间

5、当出纳晚于进销存启用时,在出纳日记账中增加调整账户初始数据的功能

6、进销存晚于出纳启用时,进销存启用时,账户余额表初始余额取出纳对应期间的期初余额,同时在账户余额表中增加同步出纳余额和重算余额功能

注意:已结账的账套,需反结账到启用期间才能操作财务初始余额

6、金蝶AI星辰，商品期初是否能够修改/删除?

【业务场景】

商品期初数据已经录入完成，后续发现有错，需要进行修改或者删除处理。

【操作流程】

如需修改商品的期初数量/成本,或者删除某个商品的期初数据,可以点击【库存管理】-【业务期末结账】反结账到启用期间进行修改;（若当前期间为启用期间，则无需反结账）

反结账后,在【基础资料】-【商品期初】中进行修改即可,如图:

勾选要修改的商品期初点击【修改】按钮可以进行修改

勾选要删除的商品期初点击【删除】按钮,可以删除

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